有価証券報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 146,577 | 173,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,332 | 160,941 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 10,164 | |||||||||
| 雑損失 | - | 2,651 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 650 | 2,466 | |||||||||
| 上場関連費用 | 1,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 876 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 2,186 | 1,174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,311 | △129,189 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,932 | △28,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,482 | 15,174 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,573 | 36,228 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,519 | △61,942 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 66,004 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,121 | △1,603 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,654 | △5,791 | |||||||||
| その他 | △10,104 | 6,360 | |||||||||
| 小計 | 252,220 | 247,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,193 | △1,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △7,071 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,036 | 239,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,369 | △11,701 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220,692 | △245,186 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 196 | 3,114 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △376 | △38,518 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △1,970 | △3,185 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,211 | △295,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,668 | △7,969 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 651,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,668 | 604,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,157 | 549,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,296 | 1,083,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,083,453 | ※ 1,632,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
