訂正有価証券報告書-第13期(2023/09/01-2024/08/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △163,224 | △735,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,730 | 242,737 | |||||||||
| 減損損失 | - | 373,934 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 20,019 | 23,350 | |||||||||
| 譲渡制限付株式関連費用 | 3,099 | 4,382 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 2,472 | 1,984 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,561 | - | |||||||||
| 仕掛品評価損 | 56,523 | - | |||||||||
| 貸倒引当金繰入 | 9,130 | △7,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △122 | |||||||||
| 支払利息 | 968 | 3,187 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △62,023 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,376 | △5,142 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,385 | △2,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,854 | 26,347 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,675 | 31,323 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,549 | 32,763 | |||||||||
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 5,456 | △2,112 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △35,719 | 17,495 | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △27,921 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,514 | 9,725 | |||||||||
| その他 | 2,612 | △1,754 | |||||||||
| 小計 | 103,195 | 12,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △880 | △3,187 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △73,268 | 23,179 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,061 | 32,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,021 | △4,615 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △241,502 | △312,692 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12,300 | 376 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △664 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,900 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,791 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,996 | △316,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △27,780 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,704 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99,954 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 44 | 176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,206 | 372,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,142 | 87,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,479 | 1,265,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,265,337 | ※ 1,352,981 | |||||||||
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