訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	258
預金
普通預金	166,350
計	166,350
合計	166,608

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	6,827
合計	6,827

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年10月	3,380
2020年12月	3,447
合計	6,827

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
枚方市	11,896
㈱マツモトキヨシホールディングス	11,040
大伸木工㈱	6,600
レンタルほり	6,050
加古川市	5,687
その他	105,171
合計	146,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
193,041	1,246,759	1,293,355	146,445	89.83	49.83

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品名	金額(千円)
プロジェクト仕掛原価	47
合計	47

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
販促品制作資材 等	671
計	671
貯蔵品
切手・印紙、他	771
計	771
合計	1,443

⑥ 長期未収入金

区分	金額(千円)
㈱まいぷれwithYOU	22,027
㈱チャイルズエンジン	1,229
㈱アウトブレインズ	674
合同会社Frawcharme	348
㈱アドクリエイティブデザイン	98
合計	24,378

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エバープラス	7,926
㈱ネクスト情報はましん	6,353
八光社梱包運輸㈱	4,066
㈱サンクネット	3,294
大日本印刷㈱	2,041
その他	23,852
合計	47,536

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	17,881
ヤマト運輸㈱	14,157
日本年金機構	7,858
三菱MUFGニコス㈱	2,133
ユーシーカード㈱	1,233
その他	12,230
合計	55,495

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
まいぷれポイント預り金	29,514
ふるさと納税返礼品代預り金	25,137
その他	5,120
合計	59,771

⑩ 未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	25,644
合計	25,644