有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	408,180
計	408,180
合計	408,300

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱MCCマネジメント	10,945
山陽石油㈱	7,150
㈱日建設計総合研究所	6,850
㈱伸和エージェンシー	6,272
環境のミカタ㈱	5,500
その他	69,532
合計	106,250

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
151,326	1,379,966	1,425,042	106,250	93.06	34.06

③ 商品

品名	金額(千円)
パートナー用営業ツール	96
合計	96

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
販促ツール仕掛原価	141
合計	141

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
販促品制作資材 等	474
計	474
貯蔵品
切手・印紙、他	342
計	342
合計	817

⑥ 投資有価証券

品名	金額(千円)
株式
㈱エフェクチュアル	50,018
ソル・レバンテ スポーツ㈱	3,000
㈱地方創生テクノロジーラボ	0
㈱まいぷれwithYOU	0
合計	53,018

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネクスト情報はましん	6,140
㈱エバープラス	4,496
㈱サンクネット	3,627
合同会社Reginnoys	3,075
㈱アースコーポレーション	2,754
その他	23,938
合計	44,032

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	26,177
日本年金機構	10,256
富津郵便局	3,854
三菱UFJニコス㈱	3,044
セスグモ㈱	1,205
その他	17,915
合計	62,453

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
まいぷれポイント預り金	84,996
ふるさと納税返礼品代預り金	25,127
その他	19,862
合計	129,986