有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年8月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 長期未収入金
⑦ 買掛金
⑧ 未払金
⑨ 預り金
⑩ 未払消費税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 258 |
預金 | |
普通預金 | 166,350 |
計 | 166,350 |
合計 | 166,608 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱博報堂 | 6,827 |
合計 | 6,827 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2020年10月 | 3,380 |
2020年12月 | 3,447 |
合計 | 6,827 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
枚方市 | 11,896 |
㈱マツモトキヨシホールディングス | 11,040 |
大伸木工㈱ | 6,600 |
レンタルほり | 6,050 |
加古川市 | 5,687 |
その他 | 105,171 |
合計 | 146,445 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
193,041 | 1,246,759 | 1,293,355 | 146,445 | 89.83 | 49.83 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
プロジェクト仕掛原価 | 47 |
合計 | 47 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
販促品制作資材 等 | 671 |
計 | 671 |
貯蔵品 | |
切手・印紙、他 | 771 |
計 | 771 |
合計 | 1,443 |
⑥ 長期未収入金
区分 | 金額(千円) |
㈱まいぷれwithYOU | 22,027 |
㈱チャイルズエンジン | 1,229 |
㈱アウトブレインズ | 674 |
合同会社Frawcharme | 348 |
㈱アドクリエイティブデザイン | 98 |
合計 | 24,378 |
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱エバープラス | 7,926 |
㈱ネクスト情報はましん | 6,353 |
八光社梱包運輸㈱ | 4,066 |
㈱サンクネット | 3,294 |
大日本印刷㈱ | 2,041 |
その他 | 23,852 |
合計 | 47,536 |
⑧ 未払金
区分 | 金額(千円) |
役員報酬・給与 | 17,881 |
ヤマト運輸㈱ | 14,157 |
日本年金機構 | 7,858 |
三菱MUFGニコス㈱ | 2,133 |
ユーシーカード㈱ | 1,233 |
その他 | 12,230 |
合計 | 55,495 |
⑨ 預り金
区分 | 金額(千円) |
まいぷれポイント預り金 | 29,514 |
ふるさと納税返礼品代預り金 | 25,137 |
その他 | 5,120 |
合計 | 59,771 |
⑩ 未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 25,644 |
合計 | 25,644 |