有価証券報告書-第22期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
普通預金	569,722
計	569,722
合計	569,932

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂	7,410
合計	7,410

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月	3,769
2021年12月	3,640
合計	7,410

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪マルチメディア放送㈱	24,693
㈱マツモトキヨシホールディングス	14,488
㈱伸和エージェンシー	6,823
森田亮行	6,600
枚方市	5,905
その他	92,815
合計	151,326

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
146,445	1,484,424	1,479,542	151,326	90.72	36.71

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
パートナー用営業ツール	67
合計	67

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
プロジェクト仕掛原価	627
合計	627

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
販促品制作資材 等	634
計	634
貯蔵品
切手・印紙、他	243
計	243
合計	877

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ネクスト情報はましん	7,234
㈱アトラクター	7,150
㈱エバープラス	5,138
八光社梱包運輸㈱	3,870
㈱サンクネット	3,238
その他	35,180
合計	61,812

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
役員報酬・給与	18,239
日本年金機構	8,940
岡三証券㈱	5,500
三菱MUFGニコス㈱	5,155
ヤマト運輸㈱	1,539
その他	20,449
合計	59,824

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
まいぷれポイント預り金	61,738
ふるさと納税返礼品代預り金	28,291
その他	4,790
合計	94,820