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四半期報告書-第23期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

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【提出】: 2024/05/14 15:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	1,050,000	千円	1,050,000	千円
借入実行残高	200,000	〃	400,000	〃
差引額	850,000	千円	650,000	千円

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