有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
受取手形 | 2,993千円 | 1,029千円 |
※2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
当座貸越極度額 | 400,000千円 | 600,000千円 |
借入金実行残高 | 190,000千円 | 200,000千円 |
差引額 | 210,000千円 | 400,000千円 |