半期報告書-第20期(2025/09/01-2026/08/31)
※2 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7社と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7社と当座貸越契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,150,000 | 千円 | 950,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 650,000 | 〃 | 650,000 | 〃 |
| 差引額 | 500,000 | 〃 | 300,000 | 〃 |
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