有価証券報告書-第17期(2022/09/01-2023/08/31)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 350,000千円 | 1,150,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | 460,000千円 |
| 差引額 | 350,000千円 | 690,000千円 |