有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 250,597 | 53,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,745 | 8,597 | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | △48 | △480 | |||||||||
| 助成金収入 | △13,976 | △226 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | ― | 2,385 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,810 | 25,911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,528 | △37,473 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,075 | 10,421 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | ― | △15,872 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,731 | 2,985 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,433 | △53,977 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | △42,826 | |||||||||
| その他 | 8,095 | △4,667 | |||||||||
| 小計 | 323,222 | △51,506 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 206 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 13,976 | 226 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,508 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,521 | △119,709 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,200 | △170,782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △250,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,494 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,494 | △150,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △494 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,497 | △15,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,991 | △15,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,714 | △336,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,956 | 855,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 855,670 | ※1 519,295 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
