有価証券報告書-第23期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 337,649 | 428,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,034 | 8,627 | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | △5,895 | △7,947 | |||||||||
| 支払利息 | 494 | 635 | |||||||||
| 助成金収入 | △264 | △196 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,476 | △3,474 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,251 | 62,460 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,596 | △3,116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,094 | △7,847 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 716 | ― | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,547 | 6,260 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,919 | 33,481 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,694 | △24,895 | |||||||||
| その他 | △4,468 | 17,018 | |||||||||
| 小計 | 331,391 | 510,194 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,971 | 7,873 | |||||||||
| 利息の支払額 | △494 | △635 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 264 | 196 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,675 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,547 | △159,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,260 | 358,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △180,366 | △200,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 280,366 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,959 | △247,492 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,203 | △81,957 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,890 | 45,938 | |||||||||
| その他 | ― | 230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,271 | △283,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 221,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,859 | △2,709 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,097 | △35,105 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,956 | 183,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,031 | 258,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,705 | 1,075,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,075,736 | ※1 1,333,788 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
