有価証券報告書-第20期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 53,716 | 178,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,597 | 14,106 | |||||||||
| 受取利息及び配当金 | △480 | △4,031 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 313 | |||||||||
| 助成金収入 | △226 | △2,898 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 2,385 | △2,445 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,911 | △32,603 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37,473 | △226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,421 | 13,707 | |||||||||
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △15,872 | 15,872 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,985 | 1,089 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △53,977 | 2,926 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,826 | 26,592 | |||||||||
| その他 | △4,667 | 13,890 | |||||||||
| 小計 | △51,506 | 224,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 3,968 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △313 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 226 | 2,898 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 35,969 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,709 | △2,972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,782 | 263,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △250,000 | △450,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △2,205 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,000 | 47,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △746 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 117,760 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,592 | △6,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,592 | 110,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,375 | 422,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,670 | 519,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 519,295 | ※1 941,589 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
