有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 452,917 |
| 減価償却費 | 10,089 |
| 受取利息 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,169 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △40,848 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △111,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156,308 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 104,185 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,818 |
| その他 | 60,695 |
| 小計 | 430,018 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △55,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,166 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,758 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,606 |
| その他 | △14,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 割賦債務の返済による支出 | △723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,196,327 |