訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19
預金
普通預金	710,387
計	710,387
合計	710,407

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	22,346
スカイライトコンサルティング株式会社	19,360
株式会社リクルート	17,545
株式会社エイブルホールディングス	16,610
トランスコスモス株式会社	11,121
その他	79,832
合計	166,815

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
105,894	1,214,373	1,153,451	166,815	87.4	41.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	10
印紙	4
クオカード	56
書籍(『UI/UXデザインの原則』)	844
その他	8
合計	923

④ 敷金

区分	金額(千円)
本社オフィス敷金	86,060
合計	86,060

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社biima	4,400
AvePoint Japan株式会社	3,410
Ascent Business Consulting株式会社	2,728
株式会社Beyond Well	2,255
ERAS株式会社	1,958
その他	26,676
合計	41,427

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	42,167
事業税	11,656
住民税	4,226
合計	58,050