有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 敷金
⑤ 買掛金
⑥ 未払法人税等
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 19 |
預金 | |
普通預金 | 710,387 |
計 | 710,387 |
合計 | 710,407 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 22,346 |
スカイライトコンサルティング株式会社 | 19,360 |
株式会社リクルート | 17,545 |
株式会社エイブルホールディングス | 16,610 |
トランスコスモス株式会社 | 11,121 |
その他 | 79,832 |
合計 | 166,815 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
105,894 | 1,214,373 | 1,153,451 | 166,815 | 87.4 | 41.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
切手 | 10 |
印紙 | 4 |
クオカード | 56 |
書籍(『UI/UXデザインの原則』) | 844 |
その他 | 8 |
合計 | 923 |
④ 敷金
区分 | 金額(千円) |
本社オフィス敷金 | 86,060 |
合計 | 86,060 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社biima | 4,400 |
AvePoint Japan株式会社 | 3,410 |
Ascent Business Consulting株式会社 | 2,728 |
株式会社Beyond Well | 2,255 |
ERAS株式会社 | 1,958 |
その他 | 26,676 |
合計 | 41,427 |
⑥ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 42,167 |
事業税 | 11,656 |
住民税 | 4,226 |
合計 | 58,050 |