有価証券報告書-第6期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34
預金
普通預金	2,248,013
小計	2,248,013
合計	2,248,047

② 受取手形
a 相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社博報堂	1,507
合計	1,507

b 期日別内訳

区分	金額(千円)
2022年2月満期	1,507
合計	1,507

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランスコスモス株式会社	62,258
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	44,477
アストラゼネカ株式会社	28,380
Septeni Japan株式会社	20,101
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	14,190
その他	154,785
合計	324,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
166,815	2,343,980	2,186,603	324,192	87.1	38.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	6
印紙	2
クオカード	56
書籍(『UI/UXデザインの原則』)	673
その他	8
合計	746

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ERAS株式会社	18,975
株式会社and ath	8,690
イーストフィールズ株式会社	6,710
株式会社Beyond Well	6,529
株式会社SEPTA	4,722
その他	71,380
合計	117,006