有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税引前四半期純利益 | 229,723 | |||||||||
減価償却費 | 8,747 | |||||||||
敷金償却 | 1,419 | |||||||||
株式交付費償却 | 223 | |||||||||
社債発行費償却 | 713 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △3 | |||||||||
支払利息及び社債利息 | 1,437 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △33,071 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,525 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,285 | |||||||||
その他 | 9,868 | |||||||||
小計 | 232,297 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
利息の支払額 | △1,474 | |||||||||
法人税等の支払額 | △52,112 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,713 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △19,674 | |||||||||
敷金の差入による支出 | △297 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,971 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
長期借入金の返済による支出 | △39,726 | |||||||||
社債の償還による支出 | △26,200 | |||||||||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,243 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,169 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,572 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 710,407 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 801,979 |