有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/24 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益229,723
減価償却費8,747
敷金償却1,419
株式交付費償却223
社債発行費償却713
受取利息及び受取配当金△3
支払利息及び社債利息1,437
売上債権の増減額(△は増加)△33,071
仕入債務の増減額(△は減少)20,525
未払消費税等の増減額(△は減少)△7,285
その他9,868
小計232,297
利息及び配当金の受取額3
利息の支払額△1,474
法人税等の支払額△52,112
営業活動によるキャッシュ・フロー178,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△19,674
敷金の差入による支出△297
投資活動によるキャッシュ・フロー△19,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△39,726
社債の償還による支出△26,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出△1,243
財務活動によるキャッシュ・フロー△67,169
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)91,572
現金及び現金同等物の期首残高710,407
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 801,979