有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 28,872 | 166,196 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,704 | 14,314 | |||||||||
| 敷金償却 | 1,675 | 2,083 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 60 | 257 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 536 | 1,312 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,356 | 3,019 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,508 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 4,209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,006 | △58,377 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,359 | △9,257 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,196 | 24,594 | |||||||||
| その他 | 13,055 | 21,293 | |||||||||
| 小計 | 28,922 | 169,639 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,365 | △3,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,329 | △10,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,231 | 155,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,200 | △11,147 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,827 | △12,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,054 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △59,573 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 3,422 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,658 | △83,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △21,668 | △13,332 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,295 | △68,432 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 96,285 | 117,418 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △36,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 48,235 | 160,271 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △317 | △2,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,239 | 307,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,812 | 379,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,880 | 330,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 330,693 | ※1 710,407 | |||||||||