有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 546,122 | 1,139,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,045 | 82,082 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 170,909 | 6,481 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △14 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,654 | 1,113 | |||||||||
| 補助金収入 | △33,909 | △31,098 | |||||||||
| 補助金返還損 | ― | 2,235 | |||||||||
| 上場関連費用 | 16,478 | ― | |||||||||
| 源泉税負担損失 | 7,035 | ― | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △98,811 | 59,644 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △387,317 | △505,004 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 253,998 | 227,759 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 70,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,797 | △36,393 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,469 | 38,284 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 30,000 | 8,747 | |||||||||
| その他 | 9,514 | 28,457 | |||||||||
| 小計 | 665,981 | 1,092,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,393 | △852 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 33,909 | 31,098 | |||||||||
| 補助金の返還額 | ― | △2,235 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,220 | △238,981 | |||||||||
| 源泉税負担損失の支払額 | △7,035 | ― | |||||||||
| 源泉税還付額 | 13,507 | 2,165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,754 | 883,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △58,297 | △84,569 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 20 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △34,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,349 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,137 | △118,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270,000 | 70,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,005 | △958 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 835,276 | 47,798 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △461 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | △20,545 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,724 | 92,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,034,342 | 857,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,338 | 1,341,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,341,680 | ※1 2,199,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
