有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 164,082 | 179,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,679 | 63,168 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 84,364 | 78,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △29 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 2,319 | 2,723 | |||||||||
| 補助金収入 | △15,706 | △4,473 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △3,205 | △33,220 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 6,940 | |||||||||
| 源泉税負担損失 | ― | 12,962 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △912 | 2,572 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,500 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,671 | △230,842 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 21,983 | 4,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,067 | 70,048 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,939 | 121,361 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,632 | △7,004 | |||||||||
| その他 | 23,571 | △36,775 | |||||||||
| 小計 | 53,457 | 228,828 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,057 | △2,462 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 15,706 | 4,473 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,774 | △81,612 | |||||||||
| 源泉税負担損失の支払額 | ― | △12,962 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,384 | 136,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,653 | △254,659 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,370 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △15,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,600 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,243 | 11,250 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | 6,300 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,059 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 14,550 | 37,459 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △238,557 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 102,637 | |||||||||
| その他 | △50 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,756 | △112,813 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,376 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △24,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △760 | △968 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 17,922 | 24,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,050 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | ― | △3,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,785 | △103,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,585 | △79,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,547 | 386,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 386,962 | ※1 307,338 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
