有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 111,058 |
| 減価償却費 | 22,111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 570 |
| 受取利息 | △14 |
| 支払利息 | 514 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,066 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △6,961 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,181 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △147,640 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,750 |
| その他 | 25,904 |
| 小計 | △1,454 |
| 利息の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | △527 |
| 法人税等の支払額 | △528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,827 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,376,509 |
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