有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,573 | 520,441 |
| 減価償却費 | 70,817 | 77,669 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 325 |
| 受取利息及び配当金 | △361 | △14 |
| 上場関連費用 | 16,168 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,626 | △27,155 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 708 | 792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,141 | 816 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,086 | 3,757 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,203 | 5,555 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,646 | △4,453 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,335 | △15,795 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,408 | 1,172 |
| その他 | △2,215 | △959 |
| 小計 | 467,119 | 562,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △125,581 | △117,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,542 | 444,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,994 | △104,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,932 | △13,609 |
| 預け金の増減(純額) | 760,764 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 687,838 | △117,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 311,144 | - |
| 上場関連費用の支出 | △16,168 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △118,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,975 | △118,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,324,356 | 208,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,841 | 1,513,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,513,197 | ※ 1,721,203 |
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