有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,116 | 325,294 |
| 減価償却費 | 79,719 | 75,690 |
| 固定資産除却損 | 209 | 1,046 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △455 | △79 |
| 受取利息及び配当金 | △1,471 | △2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,674 | △11,890 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,472 | 804 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | △1,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,514 | 9,763 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,236 | 3,090 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,477 | 20,299 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 177 | 1,540 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,526 | 5,747 |
| その他 | 29,257 | △9,782 |
| 小計 | 382,080 | 418,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △55,482 | △87,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,598 | 330,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,466 | △40,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,309 | △2,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △18,458 |
| 預け金の増加(純額) | △210,000 | △220,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,689 | △281,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,908 | 49,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,203 | 139,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 139,111 | ※ 188,841 |