有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,441 | 592,480 |
| 減価償却費 | 77,669 | 83,040 |
| 株式報酬費用 | - | 18,376 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 325 | 241 |
| 受取利息及び配当金 | △14 | △16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,155 | △11,309 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 792 | △2,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 816 | 23,357 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,757 | 2,811 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,555 | △24,602 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,453 | △36,382 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,795 | △6,289 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,172 | 2,617 |
| その他 | △959 | 1,971 |
| 小計 | 562,152 | 643,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △117,696 | △185,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,468 | 458,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,151 | △89,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,609 | △988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,761 | △90,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △118,701 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,701 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,005 | 367,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,197 | 1,721,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,721,203 | ※ 2,089,150 |
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