有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保に係る債務
該当事項はありません。
(注) シンプレクス株式会社の借入金20,370百万円に対して、担保提供を行っております。
※2 貸出コミットメント契約(貸手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、シンプレクス株式会社と極度貸付契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。
3 貸出コミットメント契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、シンプレクス株式会社と極度借入契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
関係会社株式 | 24,947百万円 | 24,529百万円 |
担保に係る債務
該当事項はありません。
(注) シンプレクス株式会社の借入金20,370百万円に対して、担保提供を行っております。
※2 貸出コミットメント契約(貸手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、シンプレクス株式会社と極度貸付契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
貸付極度額の総額 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
貸付実行残高 | 500百万円 | -百万円 |
差引額 | 500百万円 | 1,000百万円 |
3 貸出コミットメント契約(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、シンプレクス株式会社と極度借入契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
借入極度額の総額 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
差引額 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
短期金銭債権 | 566百万円 | 170百万円 |
短期金銭債務 | 6百万円 | 9百万円 |