訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	502,554
小計	502,554
合計	502,554

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC株式会社	253,655
株式会社コーセー	104,135
エンビジョンAESCジャパン株式会社	60,086
日本電産株式会社	38,500
日立SC株式会社	32,336
その他	284,554
合計	773,269

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
641,010	4,195,991	4,063,731	773,269	84.0		61.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	73,721
合計	73,721

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	307,600
SB C&S株式会社	22,106
日土地ビルサービス株式会社	8,010
SCSK株式会社	1,633
HUB SPOT JAPAN株式会社	1,320
その他	6,038
合計	346,709

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	91,941
Amazon Web Services, Inc.	77,448
株式会社NTTデータ・グローバル・ソリューションズ	42,321
SB C&S株式会社	38,701
株式会社スカイ365	9,444
その他	63,177
合計	323,035

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	113,655
アスクル株式会社	45,149
出光興産株式会社	8,760
株式会社ABシステムソリューション	5,280
HOYA株式会社	4,181
その他	9,108
合計	186,137

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	56,117
株式会社ジェーシービー	8,717
三井住友カード株式会社	8,702
有限責任 あずさ監査法人	3,575
三井住友信託銀行株式会社	3,104
その他	39,825
合計	120,043