有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,870,032
小計	1,870,032
合計	1,870,032

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC株式会社	266,058
三井不動産リアルティ株式会社	61,028
株式会社レゾナック	59,019
株式会社トゥ・ソリューションズ	41,229
エイチアールワン株式会社	38,017
その他	633,155
合計	1,098,508

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,075,784	8,464,863	8,442,139	1,098,508	88.49		46.88

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ローランド株式会社	68,644
デジタル庁	55,890
ENEOS株式会社	22,428
株式会社コンフィック	16,528
株式会社タカラトミー	13,233
その他	104,916
合計	281,641

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	645,716
SB C&S株式会社	21,582
中央日土地ビルマネジメント株式会社	8,010
New Relic株式会社	5,953
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ	3,018
その他	19,758
合計	704,038

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	411,734
Amazon Web Services, Inc.	271,079
SB C&S株式会社	103,210
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ	46,101
株式会社日比谷リソースプランニング	18,365
その他	77,257
合計	927,746

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	204,799
株式会社トゥ・ソリューションズ	197,578
株式会社オートバックスデジタル	71,592
シークス株式会社	58,402
三井不動産リアルティ株式会社	37,148
その他	82,346
合計	651,868