有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,163,141
小計	1,163,141
合計	1,163,141

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC株式会社	297,810
株式会社レゾナック	50,175
三井不動産リアルティ株式会社	45,228
アスクル株式会社	36,659
株式会社電通国際情報サービス	35,952
その他	609,958
合計	1,075,784

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
810,904	6,317,209	6,052,329	1,075,784	84.91		54.51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK株式会社	71,621
アスクル株式会社	34,443
兼松エレクトロニクス株式会社	25,294
ENEOS株式会社	22,162
株式会社ドーム	15,999
その他	85,908
合計	255,429

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	473,580
SB C&S株式会社	49,453
中央日土地ビルマネジメント株式会社	8,010
SCSK株式会社	2,405
株式会社カオナビ	1,297
その他	10,297
合計	545,044

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	310,393
Amazon Web Services, Inc.	207,564
SB C&S株式会社	96,431
株式会社電通国際情報サービス	39,573
株式会社日比谷リソースプランニング	31,841
その他	75,299
合計	761,104

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	203,802
株式会社トゥ・ソリューションズ	90,161
アスクル株式会社	50,462
出光興産株式会社	17,839
株式会社ABシステムソリューション	17,551
その他	27,182
合計	406,999