有価証券報告書-第6期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,020,703
小計	1,020,703
合計	1,020,703

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC株式会社	260,623
昭和電工株式会社	39,398
株式会社テラスカイ	35,443
エイチアールワン株式会社	28,236
株式会社トゥ・ソリューションズ	27,897
その他	419,305
合計	810,904

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
773,269	4,788,830	4,751,196	810,904	85.4		60.37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドインテグレーション仕掛案件	25,681
合計	25,681

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	370,536
SB C&S株式会社	76,907
中央日土地ビルマネジメント株式会社	8,010
株式会社アシスト	2,275
SCSK株式会社	1,633
その他	11,325
合計	470,688

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	204,498
Amazon Web Services, Inc.	125,786
SB C&S株式会社	54,953
株式会社スカイ365	11,828
株式会社日比谷リソースプランニング	5,481
その他	38,973
合計	441,522

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	164,892
株式会社トゥ・ソリューションズ	55,611
株式会社ABシステムソリューション	29,251
アスクル株式会社	21,566
出光興産株式会社	16,565
その他	25,373
合計	313,262