有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,337,341
小計	2,337,341
合計	2,337,341

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC株式会社	285,577
アスクル株式会社	116,082
住友化学株式会社	79,138
三井不動産リアルティ株式会社	67,066
出光興産株式会社	48,984
その他	836,306
合計	1,433,155

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,098,508	10,176,462	9,841,816	1,433,155	87.29		45.40

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コンフィック	44,415
株式会社ミツバ	36,430
富士フイルムホールディングス株式会社	32,542
ENEOS株式会社	25,708
株式会社ビックカメラ	24,446
その他	154,035
合計	317,578

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	659,443
SB C&S株式会社	74,634
中央日土地ビルマネジメント株式会社	7,476
Microsoft Corporation	5,988
New Relic株式会社	5,953
その他	33,324
合計	786,820

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	566,572
SB C&S株式会社	71,403
株式会社日比谷リソースプランニング	23,046
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	18,031
株式会社スカイ365	14,882
その他	466,214
合計	1,160,150

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社テラスカイ	228,817
株式会社トゥ・ソリューションズ	125,871
株式会社コーセー	117,644
株式会社オートバックスデジタル	75,742
シークス株式会社	74,464
その他	184,330
合計	806,872