有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
普通預金	2,231,315
定期預金	2,400
小計	2,233,715
合計	2,233,829

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本たばこ産業㈱	10,776
㈱リクルート	4,750
㈱ファーストリテイリング	3,635
㈱エウレカ	3,300
㈱ディスコ	3,175
その他	63,552
合計	89,191

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
95,361	2,166,046	2,172,217	89,191	96.1		16

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Flatt Security	12,100
Amazon Gift Cards Japan㈱	11,258
レバテック㈱	9,837
㈱ハイブリッドファクトリー	4,224
㈱東急ホテルズ	3,717
その他	19,429
合計	60,567

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱レイヤーズ・コンサルティング	6,820
㈱ノースサンド	5,060
楽天グループ㈱	3,332
㈱一条工務店	3,091
Sky㈱	2,750
その他	189,527
合計	210,580