訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	136
預金
普通預金	845,162
定期預金	2,200
小計	847,362
合計	847,498

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本たばこ産業㈱	11,430
㈱リクルートキャリア(注)	6,960
㈱Works Human Intelligence	5,830
㈱オースビー	3,597
㈱ディスコ	3,235
その他	64,307
合計	95,361

(注)2021年4月1日の吸収合併により㈱リクルートとなっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
39,060	1,131,419	1,075,117	95,361	91.9		22

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	130,731
その他	2,454
合計	133,185

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック㈱	9,791
Amazon Gift Cards Japan㈱	9,490
㈱ハイブリッドファクトリー	3,850
ギークス㈱	3,729
㈱Candee	3,219
その他	9,210
合計	39,291

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱GA technologies	6,136
㈱マイクロアド	5,500
㈱フロムスクラッチ	5,390
㈱Speee	5,126
エムスリー㈱	4,884
その他	159,708
合計	186,745