有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	271
預金
普通預金	2,657,610
合計	2,657,882

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	9,933
株式会社DYM	9,921
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社	6,490
日本たばこ産業株式会社	5,393
株式会社ディスコ	3,606
その他	75,171
合計	110,515

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
89,191	3,239,314	3,217,989	110,515	96.7		11

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
採用DX支援サービス 仕掛品	880
合計	880

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手及び収入印紙等	41
合計	41

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	13,596
株式会社ハイブリッドファクトリー	9,460
Amazon Gift Card Japan合同会社	8,124
株式会社ユニクラシー	3,190
株式会社CINC	2,970
その他	20,733
合計	58,075

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給料及び手当、役員報酬	62,259
株式会社ネオキャリア	12,758
株式会社UPSIDER	11,572
株式会社オプト	7,456
ノバセル株式会社	7,367
その他	76,320
合計	177,736

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社	9,878
Modis株式会社	6,160
株式会社レイヤーズ・コンサルティング	5,826
株式会社Works Human Intelligence	5,500
株式会社日産オートモーティブテクノロジー	4,510
その他	324,284
合計	356,158