有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	119
預金
普通預金	4,309,542
合計	4,309,661

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京都市	20,134
株式会社DYM	12,371
AKKODiSコンサルティング株式会社	10,890
熊本県	8,404
キンドリルジャパン株式会社	8,305
その他	193,752
合計	253,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
166,463	6,237,015	6,149,621	253,857	96.0		12

ハ.製品

品目	金額(千円)
採用DX支援サービス 製品	8,074
合計	8,074

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙及び金券等	172
合計	172

ホ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
本社敷金	288,191
その他	7,669
合計	295,860

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エス・ブイ・シーホールディングス	12,803
レバテック株式会社	8,584
Coalition株式会社	3,795
Amazon Web Services Japan G.K.	3,720
Amazon Gift Card Japan合同会社	2,705
その他	24,542
合計	56,151

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給料及び手当	70,249
株式会社UPSIDER	30,875
住友不動産株式会社	14,344
株式会社DYM	13,816
Amazon Gift Card Japan合同会社	12,432
その他	107,950
合計	249,669

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社DYM	29,437
株式会社TENTIAL	12,778
株式会社ライブレボリューション	10,627
株式会社良品計画	9,203
大同生命保険株式会社	8,935
その他	718,060
合計	789,042