有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
(注)2021年4月1日の吸収合併により㈱リクルートとなっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 136 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 845,162 |
| 定期預金 | 2,200 |
| 小計 | 847,362 |
| 合計 | 847,498 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日本たばこ産業㈱ | 11,430 |
| ㈱リクルートキャリア(注) | 6,960 |
| ㈱Works Human Intelligence | 5,830 |
| ㈱オースビー | 3,597 |
| ㈱ディスコ | 3,235 |
| その他 | 64,307 |
| 合計 | 95,361 |
(注)2021年4月1日の吸収合併により㈱リクルートとなっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 39,060 | 1,131,419 | 1,075,117 | 95,361 | 91.9 | 22 | |||||||||||||||
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 住友不動産㈱ | 130,731 |
| その他 | 2,454 |
| 合計 | 133,185 |
③ 流動負債
イ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| レバテック㈱ | 9,791 |
| Amazon Gift Cards Japan㈱ | 9,490 |
| ㈱ハイブリッドファクトリー | 3,850 |
| ギークス㈱ | 3,729 |
| ㈱Candee | 3,219 |
| その他 | 9,210 |
| 合計 | 39,291 |
ロ.前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱GA technologies | 6,136 |
| ㈱マイクロアド | 5,500 |
| ㈱フロムスクラッチ | 5,390 |
| ㈱Speee | 5,126 |
| エムスリー㈱ | 4,884 |
| その他 | 159,708 |
| 合計 | 186,745 |