有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	142
預金
普通預金	3,186,527
合計	3,186,669

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DYM	11,938
株式会社ディスコ	5,105
レバレジーズ株式会社	4,212
アイフル株式会社	4,125
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,904
その他	137,176
合計	166,463

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
110,515	4,483,910	4,427,963	166,463	96.4		11

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手及び収入印紙等	90
合計	90

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	11,215
株式会社Flatt Security	6,050
Amazon Gift Card Japan合同会社	4,273
株式会社ハイブリッドファクトリー	2,673
株式会社Branding Engineer	2,373
その他	15,021
合計	41,607

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給料及び手当	48,053
株式会社UPSIDER	22,759
株式会社ネオキャリア	6,918
株式会社データリレーションマーケティング	6,468
従業員立替経費	5,089
その他	54,910
合計	144,198

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ライブレボリューション	7,095
株式会社レイヤーズ・コンサルティング	5,625
Thinkings株式会社	5,340
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社	4,881
株式会社電通総研	4,139
その他	479,567
合計	506,648