有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △493,296 | △97,204 |
| 減価償却費 | 832 | 4,958 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 1,573 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30,250 |
| 受取利息 | △5 | △18 |
| 支払利息 | 2,245 | 2,946 |
| 補助金収入 | △1,625 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,923 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,176 | △485,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △244,905 | △67,567 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △59,200 | 58,977 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △76,985 | △6,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 234,331 | 97,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,886 | 18,528 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,678 | 26,306 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,745 | 7,195 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,172 | 1,446 |
| その他 | △3,076 | 94,396 |
| 小計 | △778,252 | △312,605 |
| 利息の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | △2,317 | △2,861 |
| 補助金の受取額 | 1,625 | - |
| 法人税等の支払額 | △397 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △779,337 | △317,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,967 | △8,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,518 | - |
| その他 | △16,227 | △79,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,677 | △188,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 185,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,887 | △64,408 |
| 株式の発行による収入 | 2,164,398 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,058 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,289,569 | △44,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,474,554 | △550,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615,777 | 2,090,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,090,332 | ※ 1,540,096 |
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