有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,153,867 | 1,458,623 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 483,735 | 463,352 | |||||||||
| 仕掛品 | 275 | 128 | |||||||||
| 前払費用 | 10,068 | 11,365 | |||||||||
| その他 | 1,171 | 17,353 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △1,125 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,649,117 | 1,949,698 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,281 | 25,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,819 | 4,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,180 | △5,159 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,920 | 24,342 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 158,085 | ※2 214,534 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,004 | 6,649 | |||||||||
| その他 | 28,491 | 48,927 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 195,590 | 270,122 | |||||||||
| 固定資産合計 | 201,511 | 294,464 | |||||||||
| 資産合計 | 1,850,628 | 2,244,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 308,850 | 296,890 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 437,502 | ※1 525,040 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 81,110 | ※2 293,450 | |||||||||
| 未払金 | 101,190 | 79,815 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,511 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 43,656 | ― | |||||||||
| 未払費用 | 26,883 | 25,973 | |||||||||
| 契約負債 | 881 | 8,384 | |||||||||
| 預り金 | 5,792 | 2,033 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,015,377 | 1,231,587 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 138,327 | ※2 371,313 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,990 | 3,991 | |||||||||
| 固定負債合計 | 142,317 | 375,304 | |||||||||
| 負債合計 | 1,157,695 | 1,606,891 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 137,463 | 138,590 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 131,713 | 132,840 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 131,713 | 132,840 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 564,105 | 503,354 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 564,105 | 503,354 | |||||||||
| 自己株式 | △149,981 | △149,981 | |||||||||
| 株主資本合計 | 683,300 | 624,803 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,632 | 12,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 692,933 | 637,270 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,850,628 | 2,244,162 | |||||||||
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