有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,458,623 | 1,125,299 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 463,352 | 427,887 | |||||||||
| 仕掛品 | 128 | 807 | |||||||||
| 前渡金 | ― | 134 | |||||||||
| 前払費用 | 11,365 | 8,221 | |||||||||
| その他 | 17,353 | 984 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,125 | △1,085 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,949,698 | 1,562,250 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 25,265 | 25,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,235 | 4,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,159 | △10,279 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,342 | 19,222 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 120,078 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 214,534 | ※2 282,534 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,649 | 7,841 | |||||||||
| その他 | 48,927 | 48,691 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 270,122 | 459,155 | |||||||||
| 固定資産合計 | 294,464 | 478,378 | |||||||||
| 資産合計 | 2,244,162 | 2,040,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 296,890 | 253,154 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 525,040 | ※1 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 293,450 | ※2 193,459 | |||||||||
| 未払金 | 79,815 | 107,892 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 38,061 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 12,156 | |||||||||
| 未払費用 | 25,973 | 35,243 | |||||||||
| 契約負債 | 8,384 | ― | |||||||||
| 預り金 | 2,033 | 2,536 | |||||||||
| 株主優待引当金 | ― | 10,120 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 3,996 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,231,587 | 1,156,621 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 371,313 | ※2 177,854 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,991 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 375,304 | 177,854 | |||||||||
| 負債合計 | 1,606,891 | 1,334,475 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 138,590 | 140,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 132,840 | 134,710 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 132,840 | 134,710 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 503,354 | 569,911 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 503,354 | 569,911 | |||||||||
| 自己株式 | △149,981 | △150,040 | |||||||||
| 株主資本合計 | 624,803 | 695,041 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,466 | 11,111 | |||||||||
| 純資産合計 | 637,270 | 706,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,244,162 | 2,040,628 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
