有価証券報告書-第9期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	804,039
合計	804,039

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)電通	3,204
(株)大広	1,045
合計	4,249

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	1,045
2021年11月満期	3,204
合計	4,249

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ	51,823
株式会社センタード	50,796
株式会社博報堂	39,941
スマートニュース株式会社	23,725
G-Star International K.K.	16,275
その他	140,102
合計	322,665

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
246,536	2,569,793	2,493,664	322,665	88.5	40.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	104,655
ヤフー株式会社	32,918
スマートニュース株式会社	22,245
Facebook, Inc.	15,232
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.	13,847
その他	31,955
合計	220,855