有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
④ 未払金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 449,400 |
合計 | 449,400 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 54,003 |
株式会社センタード | 30,704 |
株式会社ロッピングライフ | 20,218 |
ドクターマーチン・エアウエアジャパン株式会社 | 16,500 |
株式会社ドアーズ | 16,058 |
その他 | 109,051 |
合計 | 246,536 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
285,060 | 2,271,846 | 2,310,371 | 246,536 | 90.4 | 42.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Google Japan G.K. | 82,960 |
ヤフー株式会社 | 24,503 |
Facebook, Inc. | 19,006 |
LINE株式会社 | 10,492 |
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd. | 8,950 |
その他 | 42,772 |
合計 | 188,686 |
④ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
役員及び従業員 | 15,919 |
社会保険料 | 2,213 |
株式会社ビーグローバル | 2,090 |
株式会社ROBOTPAYMENT | 1,986 |
労働保険料 | 1,465 |
その他 | 9,716 |
合計 | 33,390 |