有価証券報告書-第20期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △172,967 | 25,540 |
| 減価償却費 | 14,067 | 17,187 |
| のれん償却額 | 32,863 | 91,976 |
| 株式報酬費用 | - | 21,436 |
| 受取利息 | △7 | △146 |
| 支払利息 | 7,342 | 7,305 |
| 株式交付費 | - | 5,589 |
| 固定資産除却損 | - | 59 |
| 為替差損益(△は益) | 4,330 | 1,246 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,493 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,841 | △151,980 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,374 | △1,772 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,418 | 45,791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 599 | △748 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 51,430 | 63,746 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △33,766 | △8,629 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,268 | 96,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,277 | 65,047 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △857 | 5,412 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,262 | 20,404 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,389 | 13,304 |
| その他 | 166 | 937 |
| 小計 | △98,631 | 322,833 |
| 利息の受取額 | 7 | 146 |
| 利息の支払額 | △7,209 | △7,317 |
| 法人税等の支払額 | △25,210 | △5,632 |
| 法人税等の還付額 | 9,352 | 2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △121,692 | 312,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,397 | △7,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,880 | △13,099 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,700 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △179,000 | ※2 △200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,027 | △1,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,010 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △825 |
| その他 | △250 | △1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,245 | △224,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,835 | △62,501 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △162,792 | △183,519 |
| 社債の発行による収入 | 97,569 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 114,332 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,660 | 2,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △58,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,272 | 41,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,330 | △1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,995 | 128,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,454 | 611,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 611,459 | ※1 740,032 |
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