受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本厨機株式会社	135,361
渡辺パイプ株式会社	115,388
株式会社三国産業	106,196
株式会社AiHO	78,102
住電商事株式会社	58,442
その他	349,352
合計	842,844

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	25,118
2021年11月満期	89,452
2021年12月満期	361,080
2022年1月満期	367,193
2022年2月満期	-
合計	842,844

2021/12/27 11:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は、総資産で前事業年度末に比べ193,344千円増加の12,532,560千円となりました。
資産の部は、受取手形及び売掛金で347,988千円減少したものの、現金及び預金で792,413千円増加となった結果、前事業年度末に比べ193,344千円増加しました。
負債の部は、流動負債で支払手形及び買掛金の減少等により11,470千円減少、また固定負債で長期借入金の返済等により116,459千円の減少となった結果、前事業年度末に比べ127,930千円減少の6,697,916千円となりました。

2021/12/27 11:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理を行い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、信用リスクを低減しております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

2021/12/27 11:45