有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 230,000 | 230,000 | 0.249 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 84,000 | 84,000 | 0.545 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 6,896 | 6,896 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 234,500 | 150,500 | 0.545 | 2021年10月31日~ 2023年7月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 18,675 | 11,778 | - | 2021年10月26日~ 2024年7月26日 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 574,071 | 483,175 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 84,000 | 66,500 | - | - |
リース債務 | 6,896 | 3,986 | 896 | - |