(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額341,514千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限94,492千円については、老朽化した九州支店建屋の改築資金として150,000千円、残額286,006千円を運転資金へ充当する予定であり、その具体的な内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 九州支店は重要な販売拠点でありますが、築年数が40年以上を経過しており、継続的に営業活動を推進するために、耐震対策/台風対策を施した建屋を新築いたします。また、一定水準の製品在庫を保有し支店売上を拡大するために製品倉庫を拡張いたします。
② 運転資金として、繁忙期の仕入増加等による支払決済に充当する予定です。「第二部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク (1) 季節変動」に記載の通り、当社の売上は7月から9月に集中する傾向があり、当該売上代金の回収前に原材料及び外注加工の支払いが発生します。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。