有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,637,626 | 1,376,893 | |||||||||
| 売掛金 | 124,024 | 179,036 | |||||||||
| 契約資産 | ※ 96,584 | ― | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 13,740 | 10,551 | |||||||||
| 前渡金 | 30,854 | 14,261 | |||||||||
| 前払費用 | 50,345 | 37,949 | |||||||||
| その他 | ※ 57,040 | ※ 58,290 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,809 | △3,948 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,005,406 | 1,673,033 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,054 | 14,054 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 81,835 | 82,372 | |||||||||
| 賃貸用資産 | 591,060 | 833,834 | |||||||||
| リース資産 | 7,110 | 7,110 | |||||||||
| 賃貸用資産仮勘定 | 563,072 | 633,171 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 692 | 1,490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △302,068 | △388,264 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 955,755 | 1,183,769 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 123,288 | 219,909 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 64,925 | 1,007 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 188,214 | 220,916 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 40,681 | |||||||||
| 関係会社株式 | 153,000 | 306,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 84,222 | 84,251 | |||||||||
| 長期前払費用 | 18,301 | 7,601 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 902 | 4,801 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △902 | △4,801 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 255,523 | 438,535 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,399,494 | 1,843,221 | |||||||||
| 資産合計 | 3,404,900 | 3,516,255 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 42,360 | 40,775 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 103,320 | 209,240 | |||||||||
| リース債務 | 1,564 | 1,564 | |||||||||
| 未払金 | 117,546 | 84,479 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,211 | 5,870 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 109,684 | |||||||||
| 未払費用 | 138,479 | 188,780 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 5,987 | ― | |||||||||
| 契約負債 | 538,347 | 690,897 | |||||||||
| 預り金 | 22,938 | 8,107 | |||||||||
| 流動負債合計 | 976,756 | 1,339,399 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 270,710 | 88,350 | |||||||||
| リース債務 | 4,171 | 2,607 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,138 | 22,269 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 1,653 | |||||||||
| 固定負債合計 | 297,019 | 114,880 | |||||||||
| 負債合計 | 1,273,776 | 1,454,279 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 49,682 | 57,387 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,619,682 | 2,627,387 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 19,857 | 23,566 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,639,540 | 2,650,953 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △558,195 | △649,589 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △558,195 | △649,589 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,131,027 | 2,058,752 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | 3,126 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | ― | 3,126 | |||||||||
| 新株予約権 | 95 | 95 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,131,123 | 2,061,975 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,404,900 | 3,516,255 | |||||||||
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