有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,465,055 | 1,227,849 | |||||||||
| 売掛金 | 122,563 | 154,056 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,772 | 15,314 | |||||||||
| 前渡金 | 9,157 | 12,127 | |||||||||
| 前払費用 | 51,456 | 36,685 | |||||||||
| その他 | ※ 86,164 | ※ 102,423 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △279 | △53 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,743,890 | 1,548,403 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,054 | 14,054 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 96,182 | 108,631 | |||||||||
| 賃貸用資産 | 1,009,963 | 1,215,320 | |||||||||
| リース資産 | 7,110 | 7,110 | |||||||||
| 賃貸用資産仮勘定 | 563,597 | 522,085 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,253 | 405 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △522,065 | △706,233 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,170,096 | 1,161,374 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 142,328 | 98,199 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 142,328 | 98,199 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 47,918 | 76,280 | |||||||||
| 関係会社株式 | 56,240 | 692,940 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 30,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 86,646 | 88,141 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,436 | 2,709 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,982 | 2,599 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,450 | 104,150 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,982 | △2,599 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 314,693 | 994,222 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,627,118 | 2,253,796 | |||||||||
| 資産合計 | 3,371,009 | 3,802,199 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 28,321 | 47,950 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,240 | 33,240 | |||||||||
| リース債務 | 1,564 | 1,042 | |||||||||
| 未払金 | 77,200 | 102,119 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,994 | 5,803 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55,354 | 41,553 | |||||||||
| 未払費用 | 142,271 | 133,302 | |||||||||
| 契約負債 | 788,363 | 862,614 | |||||||||
| 預り金 | 7,721 | 7,730 | |||||||||
| その他 | 22 | ※ 4,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,155,053 | 1,239,357 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 42,110 | 8,870 | |||||||||
| リース債務 | 1,042 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,401 | 22,534 | |||||||||
| 固定負債合計 | 65,554 | 31,404 | |||||||||
| 負債合計 | 1,220,607 | 1,270,761 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 71,532 | 30,857 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,641,532 | 2,115,857 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,566 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,665,099 | 2,115,857 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △594,095 | 408,139 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △594,095 | 408,139 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △49,989 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,142,536 | 2,504,864 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,860 | 26,412 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,860 | 26,412 | |||||||||
| 新株予約権 | 5 | 161 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,150,401 | 2,531,438 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,371,009 | 3,802,199 | |||||||||
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