有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,376,893 | 1,465,055 | |||||||||
| 売掛金 | 179,036 | 122,563 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10,551 | 9,772 | |||||||||
| 前渡金 | 14,261 | 9,157 | |||||||||
| 前払費用 | 37,949 | 51,456 | |||||||||
| その他 | ※ 58,290 | ※ 86,164 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,948 | △279 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,673,033 | 1,743,890 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,054 | 14,054 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 82,372 | 96,182 | |||||||||
| 賃貸用資産 | 833,834 | 1,009,963 | |||||||||
| リース資産 | 7,110 | 7,110 | |||||||||
| 賃貸用資産仮勘定 | 633,171 | 563,597 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,490 | 1,253 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △388,264 | △522,065 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,183,769 | 1,170,096 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 219,909 | 142,328 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,007 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 220,916 | 142,328 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 40,681 | 47,918 | |||||||||
| 関係会社株式 | 306,000 | 56,240 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 84,251 | 86,646 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,601 | 8,436 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 4,801 | 6,982 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 115,450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,801 | △6,982 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 438,535 | 314,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,843,221 | 1,627,118 | |||||||||
| 資産合計 | 3,516,255 | 3,371,009 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 40,775 | 28,321 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 209,240 | 48,240 | |||||||||
| リース債務 | 1,564 | 1,564 | |||||||||
| 未払金 | 84,479 | 77,200 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,870 | 5,994 | |||||||||
| 未払消費税等 | 109,684 | 55,354 | |||||||||
| 未払費用 | 188,780 | 142,271 | |||||||||
| 契約負債 | 690,897 | 788,363 | |||||||||
| 預り金 | 8,107 | 7,721 | |||||||||
| その他 | ― | 22 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,339,399 | 1,155,053 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 88,350 | 42,110 | |||||||||
| リース債務 | 2,607 | 1,042 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,269 | 22,401 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,653 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 114,880 | 65,554 | |||||||||
| 負債合計 | 1,454,279 | 1,220,607 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 57,387 | 71,532 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,627,387 | 2,641,532 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 23,566 | 23,566 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,650,953 | 2,665,099 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △649,589 | △594,095 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △649,589 | △594,095 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,058,752 | 2,142,536 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,126 | 7,860 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,126 | 7,860 | |||||||||
| 新株予約権 | 95 | 5 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,061,975 | 2,150,401 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,516,255 | 3,371,009 | |||||||||
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