有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,440,486 | 1,637,626 |
| 売掛金 | 177,730 | 124,024 |
| 契約資産 | - | ※2 96,584 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,617 | 13,740 |
| 前渡金 | 77,540 | 30,854 |
| 前払費用 | 31,829 | 50,345 |
| その他 | ※2 67,651 | ※2 57,040 |
| 貸倒引当金 | △5,742 | △4,809 |
| 流動資産合計 | 3,796,113 | 2,005,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,899 | 14,054 |
| 工具、器具及び備品 | 71,584 | 81,835 |
| 賃貸用資産 | 309,933 | 591,060 |
| リース資産 | 7,110 | 7,110 |
| 賃貸用資産仮勘定 | 181,043 | 563,072 |
| 建設仮勘定 | 100 | 692 |
| 減価償却累計額 | △259,963 | △302,068 |
| 有形固定資産合計 | 322,708 | 955,755 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,984 | 123,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,136 | 64,925 |
| 無形固定資産合計 | 27,121 | 188,214 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 51,000 | 153,000 |
| 敷金及び保証金 | 80,667 | 84,222 |
| 長期前払費用 | - | 18,301 |
| 破産更生債権等 | 17 | 902 |
| 貸倒引当金 | △17 | △902 |
| 投資その他の資産合計 | 131,667 | 255,523 |
| 固定資産合計 | 481,496 | 1,399,494 |
| 資産合計 | 4,277,610 | 3,404,900 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,565 | 42,360 |
| 短期借入金 | ※1 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 343,320 | 103,320 |
| リース債務 | 1,564 | 1,564 |
| 未払金 | 168,577 | 117,546 |
| 未払法人税等 | 29,685 | 6,211 |
| 未払費用 | 120,891 | 138,479 |
| 受注損失引当金 | - | 5,987 |
| 前受収益 | 468,975 | - |
| 契約負債 | - | 538,347 |
| 預り金 | 20,913 | 22,938 |
| その他 | 90 | - |
| 流動負債合計 | 1,225,583 | 976,756 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 374,030 | 270,710 |
| リース債務 | 5,735 | 4,171 |
| 資産除去債務 | 22,008 | 22,138 |
| その他 | 300 | - |
| 固定負債合計 | 402,073 | 297,019 |
| 負債合計 | 1,627,656 | 1,273,776 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,609,799 | 49,682 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,850,587 | 2,619,682 |
| その他資本剰余金 | 231,166 | 19,857 |
| 資本剰余金合計 | 3,081,753 | 2,639,540 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,041,695 | △558,195 |
| 利益剰余金合計 | △2,041,695 | △558,195 |
| 株主資本合計 | 2,649,857 | 2,131,027 |
| 新株予約権 | 95 | 95 |
| 純資産合計 | 2,649,953 | 2,131,123 |
| 負債純資産合計 | 4,277,610 | 3,404,900 |
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